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环球新资讯:嘉实中证软件服务ETF净值下跌1.28% 请保持关注

2023-04-06 08:47:34来源:金融界基金


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金融界基金04月06日讯 嘉实中证软件服务ETF基金03月30日下跌0.82%,现价1.21元,成交17000.63万元。当前本基金场外净值为1.0782元,环比上个交易日下跌1.28%,场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.49%,业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.75%,近3个月本基金净值上涨32.28%,近6月本基金净值上涨51.62%,近1年本基金净值上涨30.23%,成立以来本基金累计净值为1.0782元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益15.76%。

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