首页 >  动态 >  详情

8月4日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值0.9381,跌0.31%

2023-08-05 09:01:07来源:证券之星


【资料图】

8月4日,富国中证旅游主题ETF最新单位净值为0.9381元,累计净值为0.9381元,较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.67%,近3个月下跌5.05%,近6个月下跌13.22%,近1年下跌2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.8%,无债券类资产,现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为曹璐迪,曹璐迪于2021年7月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-5.9%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为7次,胜率为53.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

〖 证星基金日报 〗

本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词:

[ 相关文章 ]